Endeavour-Berichte Q2

ENDEAVOUR MELDET ERGEBNISSE Q2-2023

Prognose für 2023 auf Kurs • 100-Millionen-Dollar-Dividende für H1-2023 angekündigt • Wachstumsprojekte im Budget und im Zeitplan

London, 2. August 2023 – Endeavour Mining plc (LSE:EDV, TSX:EDV, OTCQX:EDVMF) („Endeavour“, die „Gruppe“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt zu geben , mit Highlights in Tabelle 1 unten.

Tabelle 1: Höhepunkte Q2-2023 und H1-2023

1Die fortgeführten Aktivitäten schließen die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Boungou- und Wahgnion-Minen aus, die am 30. Juni 2023 veräußert wurden, und die Karma-Mine, die am 10. März 2022 veräußert wurde.2Dies ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.3Die letzten zwölf Monate („LTM „) Das nachlaufende EBITDA adj beinhaltet das EBITDA, das durch aufgegebene Geschäftsbereiche generiert wurde

Das Management wird heute, am 2. August 2023, um 8:30 Uhr EST / 13:30 Uhr BST eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten. Anweisungen zur Teilnahme finden Sie im Abschnitt zur Telefonkonferenz und zum Webcast am Ende der Pressemitteilung.

Eine Kopie des Lageberichts und des Jahresabschlusses wurde dem National Storage Mechanism übermittelt. Die Dokumente werden in Kürze auf unserer Website und unter https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism zur Einsichtnahme verfügbar sein.

Sebastien de Montessus, Präsident und CEO, kommentierte: „Wir sind mit unseren Erfolgen im ersten Halbjahr zufrieden. Wir haben unsere strategischen Ziele weiterhin erreicht und sind so gut aufgestellt, um für alle unsere Stakeholder kurzfristig Mehrwert zu schaffen.

Im Einklang mit unserer Strategie, unser Portfolio aktiv zu verwalten und uns auf höherwertige Vermögenswerte zu konzentrieren, haben wir im Berichtszeitraum den Verkauf unserer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Boungou- und Wahgnion-Minen abgeschlossen. Dieser Fokus auf Qualität wird durch die Brownfield-Erweiterung von Sabodala-Massawa und das Lafigué-Greenfield-Projekt noch verstärkt, die beide weiterhin im Budget liegen und auf dem richtigen Weg sind, im nächsten Jahr in Betrieb genommen zu werden, und ein erhebliches Wachstum liefern werden.

Neben den diesjährigen Investitionen in unsere organische Pipeline freuen wir uns, weiterhin attraktive Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen und haben für das erste Halbjahr 2023 eine Dividende von 100 Millionen US-Dollar beschlossen, was auf Jahresbasis 25 Millionen US-Dollar mehr als die Mindestdividendenverpflichtung für das Jahr darstellt. Mit Blick auf die Zukunft ist es unser Ziel, unser Aktionärsrenditeprogramm weiter zu steigern, sobald unsere organischen Wachstumsprojekte abgeschlossen sind, um sicherzustellen, dass unsere Bemühungen zur Erschließung von Wachstum allen Stakeholdern zugute kommen.

Im operativen Bereich sind wir auf dem besten Weg, unsere Prognose für das Gesamtjahr zum elften Mal in Folge zu erfüllen. Angesichts der Anstrengungen der letzten sechs Monate wird erwartet, dass sich unsere Leistung in der zweiten Jahreshälfte steigert. Unser unermüdlicher Fokus auf Kosten- und Effizienzverbesserungen hat weiterhin Optimierungsmöglichkeiten im gesamten Portfolio identifiziert, was zu unserer Entscheidung führte, die 37-MWp-PV-Solaranlage in unserer Mine Sabodala-Massawa voranzutreiben und so einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf unserer Mine umzuverteilen -Kernminen. Dies wird ab der Inbetriebnahme Anfang 2025 den Kraftstoffverbrauch und die Stromkosten erheblich senken und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen reduzieren.

Mit Blick auf die Zukunft bietet unser Explorationsprogramm weiterhin eine starke Plattform für organisches Wachstum. Weitere Bohrungen bei der letztjährigen Tanda-Iguela-Entdeckung in der Elfenbeinküste haben die Erwartungen übertroffen. Da in der ersten Jahreshälfte bereits über 95.000 Meter gebohrt wurden, haben wir beschlossen, das Bohrprogramm für das Gesamtjahr auf 180.000 Meter zu erhöhen und bleiben auf dem Weg, später in diesem Jahr ein Ressourcen-Update zu veröffentlichen.

Ich möchte unserem Team für seine anhaltend starken Beiträge im ersten Halbjahr danken und freue mich darauf, unsere Strategie für den Rest des Jahres 2023 voranzutreiben.“

BETRIEBSÜBERSICHT

Tabelle 2: Gruppenproduktion

1Die fortgeführten Aktivitäten schließen die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Boungou- und Wahgnion-Minen aus, die am 30. Juni 2023 veräußert wurden, und die Karma-Mine, die am 10. März 2022 veräußert wurde.

Tabelle 3: Gesamtunterhaltskosten der Gruppe

1Die fortgeführten Aktivitäten schließen die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Boungou- und Wahgnion-Minen aus, die am 30. Juni 2023 veräußert wurden, und die Karma-Mine, die am 10. März 2022 veräußert wurde.2Dies ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

Veräußerung von Vermögenswerten der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen BOUNGOU und WAHGNION

Aktionärsrückgabeprogramm

Tabelle 4: Tatsächliche Aktionärsrenditen im Vergleich zum Mindestengagement

ZUSAMMENFASSUNG DES CASHFLOWS

Die folgende Tabelle zeigt den Cashflow und die Nettoverschuldung von Endeavour für die dreimonatigen Zeiträume bis zum 30. Juni 2023, 31. März 2023 und 30. Juni 2022 sowie die sechsmonatigen Zeiträume bis zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 mit begleitenden Erläuterungen unten.

Tabelle 5: Cashflow und Nettoverschuldung

1Aus fortgeführtem Geschäft.

2Die aufgegebenen Geschäftsbereiche umfassen die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen Boungou und Wahgnion, die am 30. Juni 2023 veräußert wurden, sowie die Karma-Mine, die am 10. März 2022 veräußert wurde.

ANMERKUNGEN:

1) Der operative Cashflow verringerte sich um 46,5 Millionen US-Dollar von 205,8 Millionen US-Dollar (oder 0,83 US-Dollar pro Aktie) im ersten Quartal 2023 auf 159,3 Millionen US-Dollar (oder 0,64 US-Dollar pro Aktie) im zweiten Quartal 2023, was auf höhere Steuern zurückzuführen ist, die im gesamten Portfolio gezahlt wurden und mit dem Zeitpunkt des Abschlusses zusammenhingen Steuerzahlungen für das Steuerjahr 2022 und vorläufige Zahlungen für das Steuerjahr 2023.

Der operative Cashflow ging um 189,1 Millionen US-Dollar von 554,0 Millionen US-Dollar (oder 2,23 US-Dollar pro Aktie) im ersten Halbjahr 2022 auf 364,9 Millionen US-Dollar (oder 1,48 US-Dollar pro Aktie) im ersten Halbjahr 2023 zurück, was auf eine geringere Produktion, höhere Betriebs- und Explorationskosten und höhere Steuerzahlungen zurückzuführen ist.

Bemerkenswerte Abweichungen sind nachstehend zusammengefasst:

2) Der für Investitionstätigkeiten verwendete Cashflow stieg um 14,1 Millionen US-Dollar von 200,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 214,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, da die Wachstumskapitalausgaben für die Sabodala-Massawa-Erweiterung und das Lafigué-Entwicklungsprojekt beschleunigt wurden. Der Cashflow für Investitionstätigkeiten am Quartalsende für die Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen Boungou und Wahgnion, abzüglich der bei den Vermögenswerten veräußerten Barmittel, belief sich auf 3,6 Millionen US-Dollar.

Der für Investitionstätigkeiten verwendete Cashflow stieg um 176,3 Millionen US-Dollar von 238,4 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 414,7 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, was hauptsächlich auf die Erhöhung des Wachstumskapitals bei der im zweiten Quartal 2022 gestarteten Sabodala-Massawa-Erweiterung und dem Lafigué zurückzuführen ist Entwicklungsprojekt, das im vierten Quartal 2022 gestartet wurde.

3) Die für Finanzierungsaktivitäten verwendeten Cashflows sanken um 238,4 Millionen US-Dollar von einem Abfluss von 155,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf einen Zufluss von 82,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, da das Unternehmen 155,0 Millionen US-Dollar aus dem RCF des Unternehmens in Höhe von 645,0 Millionen US-Dollar für die kurzfristige Offshore-Verwaltung in Anspruch nahm Cashflow-Anforderungen während des Quartals. Zu den Mittelabflüssen aus der Finanzierung im zweiten Quartal 2023 gehörten die Barbegleichung von Call-Rechten in Höhe von 28,5 Millionen US-Dollar, die anstelle der im Rahmen der Teranga-Transaktion erhaltenen Call-Optionen an Taurus gezahlt wurden, Finanzierungszahlungen und andere Gebühren in Höhe von 18,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den Kuponzahlungen für die vorrangigen Schuldverschreibungen und den RCF, Zahlungen für den Erwerb der eigenen Aktien des Unternehmens im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 9,2 Millionen US-Dollar, Zahlungen für die Abfindung von Aktien in Höhe von 6,1 Millionen US-Dollar, Rückzahlung von Finanzierungs- und Leasingverpflichtungen in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar, Begleichung der Eventualverbindlichkeiten Gegenleistung in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar und Pachtzahlungen für die veräußerten Minen Boungou und Wahgnion in Höhe von 0,9 Millionen US-Dollar.

Die für Finanzierungsaktivitäten verwendeten Cashflows beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf einen Abfluss von 73,0 Millionen US-Dollar, was weitgehend mit dem Vorzeitraum übereinstimmte.

ERGEBNIS AUS FORTGEFÜHRTEN GESCHÄFTSBEREICHEN

Die folgende Tabelle zeigt die Gewinne und bereinigten Gewinne von Endeavour für die dreimonatigen Zeiträume bis zum 30. Juni 2023, 31. März 2023 und 30. Juni 2022 sowie die sechsmonatigen Zeiträume bis zum 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 mit den begleitenden Erläuterungen unten.

Tabelle 6: Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

ANMERKUNGEN:

4) Der Umsatz stieg um 42,9 Millionen US-Dollar von 481,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 524,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, was auf einen höheren realisierten Goldpreis von 1.943 US-Dollar pro Unze im zweiten Quartal 2023 zurückzuführen ist, verglichen mit 1.902 US-Dollar pro Unze im ersten Quartal 2023, ohne Berücksichtigung des Goldpreises des Unternehmens Revenue Protection Program und ein Anstieg der Goldverkäufe von 252.000 Unzen im ersten Quartal 2023 auf 269.000 Unzen im zweiten Quartal 2023, nachdem die Produktion in den Minen Houndé und Sabodala-Massawa gestiegen ist.

Der Umsatz sank um 89,6 Millionen US-Dollar von 1.094,9 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 1.005,3 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, was auf einen Rückgang der Goldverkäufe von 583.000 Unzen im ersten Halbjahr 2022 auf 521.000 Unzen im ersten Halbjahr 2023 zurückzuführen ist. Die geringeren Goldverkaufsmengen wurden teilweise durch ein höheres realisiertes Gold ausgeglichen Preis für H1-2023 von 1.923 $ pro Unze im Vergleich zu 1.870 $ pro Unze für H1-2022.

5) Die Betriebskosten stiegen um 30,4 Millionen US-Dollar von 171,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 201,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, hauptsächlich aufgrund gestiegener Bergbaukosten bei Houndé und Sabodala-Massawa, da im Laufe des Quartals nach der Wiederaufnahme des Erzabbaus bei Kari mehr Abfall als Aufwand verbucht wurde Pump und der Beginn des Bergbaus in Niakifiri East, zusätzlich zu höheren Verarbeitungskosten in der gesamten Gruppe, da im Laufe des Quartals mehr Tonnen gemahlen wurden. Die Abschreibung und Erschöpfung in Höhe von 99,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 entsprach weitgehend dem Vorquartal, da die erhöhte Erschöpfung bei Houndé und Sabodala-Massawa aufgrund der erhöhten vierteljährlichen Produktion weitgehend durch die geringere Erschöpfung bei Ity und Mana aufgrund der geringeren vierteljährlichen Produktion ausgeglichen wurde.

Die Betriebskosten stiegen um 15,2 Millionen US-Dollar von 358,0 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 373,2 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Förder- und Verarbeitungsmengen in Ity und Houndé und der gestiegenen Kosten für Treibstoff und wichtige Verbrauchsmaterialien sowie Wechselkursauswirkungen im Zusammenhang mit dem Euro Stärkung gegenüber dem Dollar. Die Abschreibungen und Erschöpfung gingen um 20,3 Millionen US-Dollar von 221,7 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 201,4 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023 zurück, was auf geringere Produktionsmengen bei Houndé, Sabodala-Massawa und Mana zurückzuführen ist.

6) Die Lizenzgebühren stiegen aufgrund höherer Goldverkäufe von 29,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 31,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023.

Die Lizenzgebühren gingen aufgrund geringerer Goldverkäufe von 64,7 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 61,5 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023 zurück.

7) Die Unternehmenskosten von 14,0 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 entsprachen weitgehend denen der Vorperiode.

Die Unternehmenskosten stiegen von 20,8 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 27,5 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023 aufgrund höherer Kosten für Mitarbeiter und professionelle Dienstleistungen, die durch Wechselkursbewegungen beeinflusst wurden, da das GBP gegenüber dem USD stärker wurde.

8) Im zweiten Quartal 2023 wurden auf den Afema-Explorationskonzessionsgebieten in Côte d'Ivoire Wertminderungen der Bergbaubeteiligungen und des Firmenwerts in Höhe von 14,8 Millionen US-Dollar erfasst, da auf den Konzessionen keine kurzfristigen Aktivitäten geplant sind.

9) Die Explorationskosten stiegen von 12,5 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 14,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 aufgrund der gestiegenen Explorationsausgaben auf dem Greenfield-Grundstück Tanda-Iguela in der Elfenbeinküste.

Die Explorationskosten stiegen von 15,1 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 27,0 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Kosten auf dem Grundstück Tanda-Iguela, das im vierten Quartal 2022 entdeckt wurde.

10) Der Gewinn aus Finanzinstrumenten stieg von einem Verlust von 72,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022 auf einen Gewinn von 31,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, was hauptsächlich auf nicht realisierte Gewinne aus Goldhalsbändern, Goldtermingeschäften und Devisenkontrakten zurückzuführen ist. Der Gewinn aus Finanzinstrumenten umfasste nicht realisierte Gewinne aus Gold-Collars und Terminverkäufen in Höhe von 33,9 Millionen US-Dollar, realisierte Gewinne aus Fremdwährungskontrakten in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar, realisierte Gewinne aus anderen Finanzinstrumenten in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar und realisierte Gewinne aus Gold-Collars und Terminkontrakten in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar , teilweise ausgeglichen durch einen Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert der Call-Rechte in Höhe von 4,7 Millionen US-Dollar, einen nicht realisierten Verlust aus Fremdwährungsverträgen in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar und Wechselkursverluste in Höhe von 0,4 Millionen US-Dollar.

Der Verlust aus Finanzinstrumenten verringerte sich von einem Verlust von 66,0 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf einen Verlust von 40,9 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023 und umfasste einen Zeitwertverlust aus der Umwandlungsoption von Wandelanleihen in Höhe von 14,9 Millionen US-Dollar, einen Verlust des beizulegenden Zeitwerts von Call-Rechten in Höhe von 9,0 Millionen US-Dollar, nicht realisierte Verluste aus Gold-Collars und Terminkontrakten in Höhe von 6,7 Millionen US-Dollar, Wechselkursverluste in Höhe von 5,3 Millionen US-Dollar, realisierte Verluste aus Gold-Collars und Terminkontrakten in Höhe von 4,7 Millionen US-Dollar, nicht realisierte Verluste aus Devisenkontrakten in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar und ein Verlust auf die Änderung des beizulegenden Zeitwerts bedingter Gegenleistungen in Höhe von 0,6 Millionen US-Dollar, teilweise ausgeglichen durch einen realisierten Gewinn aus Fremdwährungsverträgen in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar und einen Gewinn aus anderen Finanzinstrumenten in Höhe von 0,1 Millionen US-Dollar.

Wie bereits bekannt gegeben, hat Endeavour zur Verbesserung der Cashflow-Transparenz während der Bauphase ein Revenue Protection-Programm abgeschlossen, das eine Kombination aus Gold-Collars ohne Prämie und Terminverkaufsverträgen nutzt, um einen Teil seiner Produktion in den Jahren 2023 und 2024 abzudecken.

Wie bereits bekannt gegeben, hat Endeavour ein Wachstumskapitalschutzprogramm abgeschlossen, das die Kostensicherheit für einen Teil seiner Wachstumsinvestitionen bei seinen Wachstumsprojekten Sabodala-Massawa und Lafigué erhöhen soll. Die Gruppe hatte in den Jahren 2023 und 2024 verschiedene Devisenterminkontrakte sowohl in Euro als auch in Australischen Dollar abgeschlossen.

11) Die laufenden Einkommenssteueraufwendungen stiegen um 43,2 Millionen US-Dollar von 48,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 91,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, was hauptsächlich auf Quellensteuern in Höhe von 46,7 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist, die nach der Genehmigung der örtlichen Behörden für die Barmittelübertragung erfasst wurden, sowie auf einen Anstieg der steuerpflichtigen Erträge aus Sabodala -Massawa- und Houndé-Minen.

Der laufende Ertragsteueraufwand stieg um 4,2 Millionen US-Dollar von 135,4 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 139,6 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, was hauptsächlich auf höhere Quellensteueraufwendungen zurückzuführen ist, die im ersten Halbjahr 2023 nach der Genehmigung von Dividenden bei Sabodala-Massawa im dritten Quartal 2022 erfasst wurden teilweise ausgeglichen durch geringere steuerpflichtige Erträge im ersten Halbjahr 2023.

12) Die Rückerstattung latenter Einkommenssteuern stieg um 25,4 Millionen US-Dollar von 11,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 37,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, hauptsächlich aufgrund der Erfassung der verringerten latenten Steuerschuld im Zusammenhang mit im vierten Quartal 2022 aufgelaufenen Quellensteuern in Höhe von 35,1 Millionen US-Dollar, die erfasst wurden als laufender Steueraufwand in diesem Zeitraum ausgewiesen. Dies wurde teilweise durch höhere latente Steuerbelastungen im Zusammenhang mit den Vorräten ausgeglichen.

Die latente Einkommenssteuererstattung stieg um 53,4 Millionen US-Dollar von einem latenten Einkommenssteueraufwand in Höhe von 4,4 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf eine latente Einkommenssteuererstattung in Höhe von 49,0 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, was hauptsächlich auf den Zeitpunkt der im zweiten Quartal 2022 angefallenen zusätzlichen Quellensteuern zurückzuführen ist nach Sabodala-Massawa und die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die im ersten Halbjahr 2022 erfassten latenten Steuersalden.

13) Der Gesamtnettogewinn aus laufender Geschäftstätigkeit stieg um 85,8 Millionen US-Dollar von 15,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf 101,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Der Gewinnanstieg ist größtenteils auf die Neubewertung von Gold-Collars und Terminkontrakten zurückzuführen, die zu einem nicht realisierten Gewinn im Vergleich zum nicht realisierten Verlust im Vorquartal führte.

Der Nettogesamtgewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank um 37,6 Millionen US-Dollar von 154,2 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 116,6 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023. Der Ertragsrückgang ist größtenteils auf geringere Erträge aus dem Minenbetrieb aufgrund einer geringeren Produktion in den Minen Houndé und Mana und höhere Betriebskosten zurückzuführen.

Der Gesamtnettoverlust aus allen Geschäftstätigkeiten (wie in der Tabelle unten dargestellt) verringerte sich um 107,8 Millionen US-Dollar von einem Gewinn von 20,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023 auf einen Verlust von 87,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, was größtenteils auf einen Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftstätigkeiten in Höhe von 188,0 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist Darin ist ein Veräußerungsverlust von 177,8 Millionen US-Dollar enthalten, der im zweiten Quartal 2023 nach dem Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen Boungou und Wahgnion realisiert wurde.

Tabelle 7: Erträge aus allen Geschäftstätigkeiten

14) Für das zweite Quartal 2023 umfassten die Anpassungen einen Nettogewinn aus Finanzinstrumenten in Höhe von 30,0 Millionen US-Dollar, der größtenteils mit dem nicht realisierten Gewinn aus Terminverkäufen und Collars zusammenhängt, sowie einen Gewinn aus nicht zahlungswirksamen, steuerlichen und anderen Anpassungen in Höhe von 4,0 Millionen US-Dollar, die sich hauptsächlich auf die Auswirkungen beziehen der währungsbedingten Neubewertung des latenten Steuersaldos und anderer Erträge in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar, teilweise ausgeglichen durch eine Wertminderung in Höhe von 14,8 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Explorationsgenehmigungsportfolio der Gruppe.

Für das erste Halbjahr 2023 umfassten die Anpassungen einen Nettoverlust aus Finanzinstrumenten in Höhe von 36,2 Millionen US-Dollar, der größtenteils mit dem Zeitwertverlust der Wandeloption von Wandelschuldverschreibungen und nicht realisierten Verlusten aus Terminverkäufen und Collars sowie einem Gewinn aus nicht zahlungswirksamen, steuerlichen und anderen Werten zusammenhängt Anpassungen in Höhe von 9,1 Millionen US-Dollar, die sich hauptsächlich auf die Auswirkungen der Wechselkursneubewertung des latenten Steuersaldos beziehen, teilweise ausgeglichen durch eine Wertminderung in Höhe von 14,8 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Explorationsgenehmigungsportfolio der Gruppe und andere Aufwendungen in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar.

15) Der bereinigte Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen, der nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist, stieg von 16,7 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022 auf 25,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 aufgrund höherer Einnahmen aus den Minen Houndé und Sabodala-Massawa, die teilweise durch höhere Explorationsaufwendungen ausgeglichen wurden .

Der bereinigte Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen, der nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen ist, sank von 44,4 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2022 auf 42,3 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2023, was auf geringere Erträge aus den Minen Houndé, Sabodala-Massawa und Mana, höhere Unternehmenskosten und höhere Steueraufwendungen zurückzuführen ist.

16) Der den Aktionären zurechenbare bereinigte Nettogewinn für fortgeführte Geschäftsbereiche sank um 11,2 Millionen US-Dollar von 64,9 Millionen US-Dollar (oder 0,26 US-Dollar pro Aktie) im ersten Quartal 2023 auf 53,7 Millionen US-Dollar (oder 0,22 US-Dollar pro Aktie) im zweiten Quartal 2023, trotz höherer Einnahmen aufgrund höherer Steuern Aufwendungen, höhere Betriebs- und Explorationsaufwendungen und höhere Erträge, die auf nicht beherrschende Anteile zurückzuführen sind.

Der den Aktionären zurechenbare bereinigte Nettogewinn für fortgeführte Geschäftsbereiche sank um 99,2 Millionen US-Dollar von 217,9 Millionen US-Dollar (oder 0,88 US-Dollar pro Aktie) im ersten Halbjahr 2022 auf 118,7 Millionen US-Dollar (oder 0,48 US-Dollar pro Aktie) im ersten Halbjahr 2023, was auf geringere verkaufte Goldmengen bei niedrigeren Betriebsmargen zurückzuführen ist , höhere Unternehmenskosten, höhere Explorationsaufwendungen und höhere aktienbasierte Vergütung.

ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZLAGE

Die folgenden Tabellen stellen die zusammengefasste Bilanz und Liquidität von Endeavour dar, mit begleitenden Erläuterungen unten.

Tabelle 8:Zusammengefasste Bilanz

ANMERKUNGEN:

17) Die sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte bestanden am Ende des zweiten Quartals 2023 aus Vorräten in Höhe von 281,0 Millionen US-Dollar, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und anderen Forderungen in Höhe von 255,7 Millionen US-Dollar, vorausbezahlten Aufwendungen und sonstigen Vermögenswerten in Höhe von 41,0 Millionen US-Dollar sowie sonstigen finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 60,5 Millionen US-Dollar.

18) Die Bergbauanteile sanken um 480,4 Millionen US-Dollar von 4.593,7 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals 2023 auf 4.113,3 Millionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals 2023, was größtenteils auf die Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen Boungou und Wahgnion zurückzuführen ist.

19) Sonstige langfristige Vermögenswerte stiegen um 46,7 Millionen US-Dollar von 453,3 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals 2023 auf 500,0 Millionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals 2023, was größtenteils auf die Einbeziehung der Gegenleistung aus der Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Boungou und Boungou zurückzuführen ist Wahgnion-Minen. Zu den weiteren langfristigen Vermögenswerten zählen 134,4 Millionen US-Dollar an Goodwill, die den Minen Sabodala-Massawa und Mana zugeordnet sind, 220,7 Millionen US-Dollar an langfristigen Lagerbeständen, deren Verarbeitung in den nächsten zwölf Monaten in den Minen Houndé, Ity und Sabodala-Massawa voraussichtlich nicht erfolgen wird, und sonstige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 144,9 Millionen US-Dollar, die hauptsächlich aufgeschobene Barmittel und NSR-Gegenleistungselemente in Höhe von 134,7 Millionen US-Dollar nach dem Verkauf der Minen Boungou, Wahgnion und Karma, 40,0 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Allied Gold-Aktien, die als Gegenleistung beim Verkauf von Agbaou erhalten wurden, und 28,1 Millionen US-Dollar umfassen eingeschränkte Barmittel im Zusammenhang mit Sanierungsanleihen.

20) Die zu zahlenden Einkommenssteuern sanken um 15,7 Millionen US-Dollar von 259,5 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals 2023 auf 243,8 Millionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals 2023, was größtenteils auf die im Laufe des Quartals gezahlten höheren Steuern zurückzuführen ist.

21) Die langfristigen Schulden stiegen um 150,2 Millionen US-Dollar von 854,0 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals 2023 auf 1.004,2 Millionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals 2023, da der RCF des Unternehmens während des Quartals in Anspruch genommen wurde. Die langfristigen Schulden bestanden am Ende des zweiten Quartals 2023 aus vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 496,1 Millionen US-Dollar und aus dem RCF in Anspruch genommenen 515,0 Millionen US-Dollar, was teilweise durch aufgeschobene Finanzierungskosten in Höhe von 6,9 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde.

Nach dem Quartalsende, am 28. Juli 2023, sicherte sich Endeavour mit lokalen Bankpartnern in der Westafrikanischen Wirtschaftszone („UEMOA“) ein syndiziertes befristetes Darlehen (das „befristete Darlehen“) über 100,5 Milliarden XOF und sicherte sich einen wettbewerbsfähigen festen Zinssatz. langfristige Finanzierungslösung zur Unterstützung der laufenden Entwicklung des Lafigué-Projekts. Das Laufzeitdarlehen ist eine steuereffizientere Finanzierungsquelle, da es nicht erforderlich ist, Bargeld ins Ausland zu bringen und durch Quellensteuern keinen Bargeldverlust zu verursachen. Das örtliche Unternehmen, Société des Mines de Lafigué, ist der Kreditnehmer der Anlage, die von Endeavour Mining plc garantiert wird. Das Laufzeitdarlehen hat einen Nennbetrag von 100,5 Milliarden wird ab 12 Monaten nach Ausgabe in sechzehn gleichen Raten amortisiert. Mit dem Laufzeitdarlehen sind keine weiteren Covenants verbunden. Beim Abschluss an das Bankenkonsortium, zu dem Ecobank, Bridge Bank Group, Banque Atlantique, Orabank und United Bank for Africa gehören, fällt eine Vermittlungsgebühr von 0,5 % und eine Vorabgebühr von 0,5 % an.

Tabelle 9:Zusammengefasste Bilanz

1Nettoverschuldung, bereinigtes EBITDA und Cashflow pro Aktie sind Nicht-GAAP-Kennzahlen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Nicht-GAAP-Kennzahlen“ in dieser Pressemitteilung und im Lagebericht.2LastTwelve Months („LTM“) Trailing EBITDA adj. beinhaltet das EBITDA aus aufgegebenen Geschäftsbereichen

22) Am Quartalsende blieb die Liquidität von Endeavour mit 974,5 Millionen US-Dollar hoch, bestehend aus 844,5 Millionen US-Dollar an Bargeld und Zahlungsmitteläquivalenten und 130,0 Millionen US-Dollar, die über die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens verfügbar waren.

23) Die Nettoverschuldung von Endeavour ist um 120,2 Millionen US-Dollar gestiegen, von 50,3 Millionen US-Dollar am Ende des ersten Quartals 2023 auf 170,5 Millionen US-Dollar am Ende des zweiten Quartals 2023. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (LTM) stieg von 0,04x am Ende des ersten Quartals 2023 auf 0,15x am Ende des zweiten Quartals 2023, bleibt aber deutlich unter dem langfristigen Ziel des Unternehmens von weniger als 0,50x bietet die Flexibilität, das Aktionärsrenditeprogramm des Unternehmens weiterhin zu ergänzen und gleichzeitig Spielraum für die Finanzierung des organischen Wachstums zu behalten.

BETRIEBLICHE TÄTIGKEITEN DURCH MEINE

Houndé-Goldmine, Burkina Faso

Tabelle 10: Houndé-Leistungsindikatoren

Einblicke in Q2-2023 vs. Q1-2023

Einblicke in H1-2023 vs. H1-2022

Ausblick 2023

Ity-Goldmine, Elfenbeinküste

Tabelle 11: ItyPerformance-Indikatoren

Einblicke in Q2-2023 vs. Q1-2023

Einblicke in H1-2023 vs. H1-2022

Ausblick 2023

Mana-Goldmine, Burkina Faso

Tabelle 12: Mana-Leistungsindikatoren

Einblicke in Q2-2023 vs. Q1-2023

Einblicke in H1-2023 vs. H1-2022

Ausblick 2023

Goldmine Sabodala-Massawa, Senegal

Tabelle 13: Leistungsindikatoren für Sabodala-Massawa

Einblicke in Q2-2023 vs. Q1-2023

Einblicke in H1-2023 vs. H1-2022

Ausblick 2023

Werkserweiterung

Startschuss für den Bau von Solaranlagen

Boungou-Goldmine, Burkina Faso (veräußert am 30. Juni 2023)

Tabelle 14:BoungouLeistungsindikatoren

Einblicke in den Boungou-Verkauf

Einblicke in Q2-2023 vs. Q1-2023

Einblicke in H1-2023 vs. H1-2022

Wahgnion-Goldmine, Burkina Faso (veräußert am 30. Juni 2023)

Tabelle 15: Wahgnion-Leistungsindikatoren

Einblicke in den Wahgnion-Verkauf

Einblicke in Q2-2023 vs. Q1-2023

Einblicke in H1-2023 vs. H1-2022

LAFIGUÉ-ENTWICKLUNGSPROJEKT

TANDA-IGUELA GREENFIELD-PROJEKT

Angesichts der Größe und Qualität der im letzten Jahr abgegrenzten ersten Ressource und der Bedeutung der Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2023 ist Endeavour zuversichtlich, dass Tanda-Iguela, im Nordosten der Elfenbeinküste neben der ghanaischen Grenze gelegen, über das Potenzial verfügt das nächste Entwicklungsprojekt des Unternehmens sein.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden bei Tanda-Iguela mit zehn Bohrgeräten insgesamt 95.455 Meter gebohrt (ca. 85 % der Lagerstätte Assafou und 15 % den nahegelegenen Zielen zugeordnet), was das geplante Bohrprogramm von 70.000 Metern deutlich übersteigt GJ-2023 aufgrund der sehr vielversprechenden Ergebnisse. Infolgedessen hat Endeavour sein Greenfield-Budget und sein Bohrprogramm für das Jahr erhöht und geht davon aus, im Geschäftsjahr 2023 auf Tanda-Iguela insgesamt 180.000 Meter zu bohren. Ein Ressourcen-Update wird voraussichtlich Ende des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Wie bereits am 21. November 2022 bekannt gegeben, wurde innerhalb von 15 Jahren eine erste Ressource für die Lagerstätte Assafou abgegrenzt, die aus einer angezeigten Ressource von 14,9 Mio. Tonnen mit 2,33 g/t und 1,1 Mio. Unzen und einer abgeleiteten Ressource von 32,9 Mio. Tonnen mit 1,80 g/t und 1,9 Mio. Unzen besteht Monate nach der ersten Entdeckung. Aufgrund der im ersten Halbjahr 2023 durchgeführten Exploration wurde die Mineralisierung nun über mehr als 3 Kilometer erkannt und bleibt entlang des Streichens in beide Richtungen sowie in der Tiefe offen. Vorläufige Testarbeiten deuten auf eine Goldgewinnung mit hoher Schwerkraft und eine hohe Gesamtausbeute von über 95 % hin. Die Assafou-Lagerstätte profitiert auch von einer günstigen Infrastruktur, einschließlich einer Hauptstraße und einer Hochspannungsleitung im Umkreis von 20 Kilometern um das Projekt.

Abbildung 1: Bohrprogramm für die Lagerstätte Assafou

Wie in Abbildung 1 dargestellt, haben sich die Bohrungen bei der Lagerstätte Assafou beschleunigt und liefern weiterhin bedeutende Ergebnisse. Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 81.760 Meter Bohrungen abgeschlossen, davon 40.513 Meter im zweiten Quartal 2023, was die ursprünglich für das Geschäftsjahr 2023 bei Assafou geplanten 50.000 Meter deutlich übersteigt.

Während des Quartals konzentrierten sich die Explorationsaktivitäten bei der Lagerstätte Assafou weiterhin auf die Umwandlung der abgeleiteten Ressourcen in den angezeigten Status und die Abgrenzung neuer Ressourcen entlang der über 3 Kilometer langen mineralisierten Streichlänge und in der Tiefe. Infill-Bohrungen haben mehrere hochgradige Goldabschnitte ergeben, was die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb der abgeleiteten Ressource auf über 2 Kilometern Länge und 300 Metern Breite bestätigt. Darüber hinaus haben Bohrungen auch das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung bestätigt, die in der Tiefe offen bleibt. Durch Step-out-Bohrungen konnte die Streichenlänge der mineralisierten Hülle erfolgreich um etwa 900 Meter erhöht werden, darunter 300 Meter im Nordwesten und 600 Meter im Südosten entlang des strukturellen Kontakts mit dem Birimian-Grundgestein.

Abbildung 2: Abschnitt A1766 (wahre Breite nicht begrenzt)

Wie in Abbildung 2 dargestellt, ist die Mineralisierung in der Assafou-Lagerstätte sowohl verstreut als auch in Quarzadern innerhalb der Tarkwai-Sandsteine ​​untergebracht. Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche und scheint entlang des Streichens sehr kontinuierlich zu sein, entlang der markanten, nach Nordwesten verlaufenden Struktur, die die Tarkwa-Sandsteine ​​vom mafischen Grundgestein der Brim-Region trennt. Die Lagerstätte besteht aus einer dicken durchgehenden Hauptlinse (bis zu 60 Meter), die scheinbar flach bis flach liegt und von einer Reihe gestapelter Linsen mit geringem Winkel überlagert wird, die von der Oberfläche (im Saprolit) bis über die Oberfläche verteilt sind 200 Meter Tiefe, bisher erkannt. Einige der besten Bohrabschnitte, die durch den dickeren Teil der Mineralisierung gebohrt wurden, ergaben kumulative Gesamtabschnitte von mehr als 90 bis 100 Metern tatsächlicher Mächtigkeit mit durchschnittlichen Gehalten von über 3,00 g/t Gold.

Technische Hinweise und Bohrergebnisse des Assafou-Bohrprogramms finden Sie im Anhang A unten.

Zusätzlich zu weiteren Bohrungen auf der Assafou-Lagerstätte waren für das Geschäftsjahr 2023 insgesamt 20.000 Meter geplant, um zehn Ziele mit hoher Priorität zu testen, die im Umkreis von 6 Kilometern um die Assafou-Lagerstätte identifiziert wurden. Wie gezeigt, wurden im ersten Halbjahr 2023 bereits 13.695 Bohrmeter gebohrt in Abbildung 3 unten.

Abbildung 3: Regionale Ziele der Iguela-Marke1

1Ausgewählte Abschnitte werden angezeigt.

Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Identifizierung potenzieller Satellitenlagerstätten der Assafou-Lagerstätte mit ähnlicher Geologie, die sich entlang struktureller Kontakte zwischen den Gesteinen des Tarkwai-Beckens und dem Birim-Grundgebirge befinden. Das Programm hat ermutigende Ergebnisse geliefert, insbesondere bei den Zielen Pala Trend 2 und 3, die 2 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Assafou liegen, und beim Ziel Kongodjan, das 4 Kilometer südöstlich der Lagerstätte Assafou liegt. Darüber hinaus wurden durch geophysikalische Boden- und Luftuntersuchungen mehrere andere Ziele identifiziert, die Aufklärungsbohrungen wert sind.

Bei den Pala-Zielen wurden durch Erkundungsbohrungen mineralisierte Strukturen identifiziert, die denen ähneln, die die Lagerstätte Assafou beherbergen. Die im zweiten Quartal 2023 abgeschlossenen Bohrungen haben gezeigt, dass die Mineralisierung entlang eines nordwestlichen Streichens über 600 Meter kontinuierlich ist und in beide Richtungen und in der Tiefe offen bleibt.

Beim Kongodjan-Ziel wurde der strukturelle Kontakt zwischen den Gesteinen des Tarkwaian-Beckens und dem Birimian-Grundgestein durch Geophysik gut definiert, was bestätigt, dass sich die vielversprechende Struktur, die Assafou beherbergt, über 12 Kilometer erstreckt und sich 4 Kilometer südöstlich von Assafou bis zum Kongodjan-Ziel und 5 Kilometer nordwestlich davon erstreckt Assafou durch das Gbabango-Ziel. Erkundungsbohrungen am Ziel Kongodjan haben eine Mineralisierung durchteuft und damit möglicherweise einen neuen, 3 Kilometer langen, unerprobten Korridor zwischen Assafou und Kongodjan abgegrenzt.

Im zweiten Halbjahr 2023 wird das Explorationsprogramm die Abgrenzung der Ziele Pala und Kongodjan fortsetzen, um die Kontinuität und Ausdehnung der Mineralisierung zu testen, während Erkundungsbohrungen entlang der Struktur zwischen Assafou und dem Ziel Gbabango, das 5 Kilometer nordwestlich von Assafou liegt, beginnen werden.

ERKUNDUNGSAKTIVITÄTEN

Tabelle 16: Explorationsausgaben für Q2-2023 und H1-2023 und überarbeitete Leitlinien für 20231

1Explorationsausgaben umfassen aufwandswirksam erfasste, nachhaltige und nicht nachhaltige Explorationsausgaben.

Houndé meins

Es gehört mir

Mana meins

Sabodala-Massawa-Mine

Lafigué-Projekt

Erkundung der grünen Wiese

Boungou-Mine (am 30. Juni 2023 veräußert)

Wahgnion-Mine (am 30. Juni 2023 veräußert)

Telefonkonferenz und Live-Webcast

Das Management wird am Mittwoch, den 2. August, um 8:30 Uhr EDT / 13:30 Uhr BST eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen.

Die Telefonkonferenz und der Webcast sind geplant unter:

5:30 Uhr in Vancouver

8:30 Uhr in Toronto und New York

13:30 Uhr in London

20:30 Uhr in Hongkong und Perth

Der Video-Webcast kann über den folgenden Link abgerufen werden:

https://edge.media-server.com/mmc/p/52ikoagj

Klicken Sie hier, um Ihrem Outlook-Kalender eine Webcast-Erinnerung hinzuzufügen.

Auch Analysten und Investoren sind eingeladen, sich zu beteiligen und Fragen zu stellen, indem sie sich über den folgenden Link für die Einwahl in die Telefonkonferenz anmelden:

https://register.vevent.com/register/BI146a3a0f027c43aba052fb62c488fdc6

Die Telefonkonferenz und der Webcast können auf der Website von Endeavour abgespielt werden.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Mark Morcombe, COO von Endeavour Mining PLC., ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“). und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

KONTAKTINFORMATIONEN

ÜBER ENDEAVOUR MINING CORPORATION

Endeavour Mining ist einer der weltweit führenden Goldproduzenten und der größte in Westafrika mit Betriebsanlagen in Senegal, Côte d'Ivoire und Burkina Faso sowie einem starken Portfolio an fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten und Explorationsanlagen im äußerst aussichtsreichen Birimian Greenstone Belt in ganz Westafrika.

Als Mitglied des World Gold Council bekennt sich Endeavour zu den Grundsätzen eines verantwortungsvollen Bergbaus und der Schaffung nachhaltiger Werte für seine Mitarbeiter, Stakeholder und die Gemeinden, in denen es tätig ist. Endeavour ist unter dem Symbol EDV zur Notierung und zum Handel an der London Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange zugelassen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.endeavourmining.com.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf die Pläne und die Betriebsleistung von Endeavour, die Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen sowie den Zeitpunkt und die Menge der geschätzten zukünftigen Produktion , Kosten der zukünftigen Produktion, zukünftige Investitionsausgaben, der Erfolg der Explorationsaktivitäten, die Erwartung, dass eine Explorationsgenehmigung erhalten wird, der voraussichtliche Zeitpunkt für die Zahlung einer Aktionärsdividende und Aussagen in Bezug auf zukünftige Dividenden, die an die Aktionäre des Unternehmens zu zahlen sind Abschluss der Studien, Minenlebensdauer und etwaige Erweiterungen, der zukünftige Goldpreis und das Aktienrückkaufprogramm. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „erwartet“, „erwartet“, „budgetiert“, „prognostiziert“, „antizipiert“, glaubt“, „planen“, „anstreben“ erkennbar. , „Chancen“, „Ziel“, „annehmen“, „Absicht“, „Ziel“, „fortsetzen“, „schätzen“, „Potenzial“, „Strategie“, „Zukunft“, „Ziel“, „kann“, „ werden“, „kann“, „könnte“, „würde“ und ähnliche Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwar auf den angemessenen Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der erfolgreichen Integration von Akquisitionen oder dem Abschluss von Veräußerungen; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage und den Auswirkungen der Kreditverfügbarkeit auf den Zeitpunkt der Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten basierend auf den prognostizierten zukünftigen Cashflows; Die Finanzergebnisse, Cashflows und Zukunftsaussichten von Endeavour entsprechen den Erwartungen von Endeavour in ausreichender Höhe, um nachhaltige Dividendenzahlungen zu ermöglichen. der Abschluss der Studien innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens und die Übereinstimmung der Ergebnisse dieser Studien mit den aktuellen Erwartungen von Endeavour; tatsächliche Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten; Produktions- und Umsatzkostenprognosen für Endeavour erfüllen die Erwartungen; unerwartete Sanierungskosten; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Preisschwankungen bei Metallen, einschließlich Gold; Schwankungen der Wechselkurse der Fremdwährungen; Erhöhung der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; Versagen von Anlagen, Geräten oder Prozessen, wie erwartet zu funktionieren; extreme Wetterereignisse, Naturkatastrophen, Versorgungsunterbrechungen, Stromausfälle, Unfälle, Grubenwandrutsche, Arbeitskonflikte, Eigentumsstreitigkeiten, Ansprüche und Einschränkungen des Versicherungsschutzes und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Entwicklungs- oder Bauaktivitäten; Änderungen in der nationalen und lokalen Regierungsgesetzgebung, der Regulierung von Bergbaubetrieben, Steuervorschriften und -vorschriften sowie Änderungen in der Verwaltung von Gesetzen, Richtlinien und Praktiken in den Gerichtsbarkeiten, in denen Endeavour tätig ist; Streitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, behördliche Verfahren und Prüfungen; ungünstige politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen Endeavour tätig ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kriegshandlungen, Terrorismus, Sabotage, Unruhen, Nichtverlängerung wichtiger Lizenzen durch Regierungsbehörden oder die Enteignung oder Verstaatlichung von Endeavour-Eigentum; Risiken im Zusammenhang mit illegalem und handwerklichem Bergbau; Umweltgefahren; und Risiken im Zusammenhang mit neuen Krankheiten, Epidemien und Pandemien, einschließlich der Auswirkungen und möglichen Auswirkungen der globalen Covid-19-Pandemie.

Obwohl Endeavour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weitere Informationen zu den Risiken, die Endeavour und sein Geschäft betreffen, finden Sie im neuesten jährlichen Informationsformular von Endeavour, das unter seinem Profil unter www.sedar.com abgelegt ist.

Die Festlegung und Zahlung künftiger Dividenden sowie die Höhe solcher Dividenden unterliegt der Entscheidung des Vorstands nach alleinigem und uneingeschränktem Ermessen, wobei unter anderem die wirtschaftliche Lage, die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage usw. berücksichtigt werden. Wachstumspläne, erwartete Kapitalanforderungen, Einhaltung der Gründungsdokumente des Unternehmens, aller geltenden Gesetze, einschließlich der Regeln und Richtlinien aller anwendbaren Börsen, sowie aller vertraglichen Beschränkungen für solche Dividenden, einschließlich aller Vereinbarungen, die mit Kreditgebern des Unternehmens geschlossen wurden, und alle anderen Faktoren, die der Vorstand zum jeweiligen Zeitpunkt für angemessen hält. Es kann nicht garantiert werden, dass Dividenden in der vorgesehenen Höhe oder überhaupt in der Zukunft ausgezahlt werden.

NICHT-GAAP-MASSNAHMEN

Einige der von Endeavour in dieser Pressemitteilung verwendeten Indikatoren stellen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen dar, darunter „Gesamtmarge“, „Gesamtkosten für die Nachhaltigkeit“, „Nettobargeld / Nettoverschuldung“, „EBITDA“ und „bereinigtes EBITDA“. , „Netto-Cash/Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA-Verhältnis“, „Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen“, „Gesamt-Cash-Kosten pro Unze“, „tragendes und nicht-tragendes Kapital“, „Nettogewinn“, „bereinigter Nettogewinn“, „ „operativer Cashflow pro Aktie“ und „Rendite auf das eingesetzte Kapital“. Diese Kennzahlen werden vorgestellt, da sie nützliche Informationen liefern können, die Anlegern bei der Bewertung der Pro-forma-Leistung helfen können. Da es für die hier aufgeführten Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen keine von den IFRS vorgeschriebene standardisierte Definition gibt, sind sie möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Non-IFRS-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt zu Nicht-GAAP-Kennzahlen in dieser Pressemitteilung und im zuletzt eingereichten Lagebericht des Unternehmens.

Firmensitz: 5 Young St, Kensington, London W8 5EH, Großbritannien

ANHANG A: TECHNISCHE HINWEISE ZU TANDA-IGUELA

Assafou-Geologie

Die Mineralisierung bei Assafou ist hauptsächlich in Tarkwai-Sandstein an/oder unmittelbar in der Nähe des strukturellen Kontakts mit mafischem Birim-Grundgestein (hauptsächlich mafisches Gestein) untergebracht. Die Goldmineralisierung tritt sowohl als versprengtes Vorkommen in durchdringend alteriertem Sandstein als auch innerhalb oder an den Rändern von Quarzgängen (± Karbonat) und Brekzien auf, die die alterierten Sandsteine ​​durchschneiden. Die Alteration spiegelt sich in einer Verhärtung (Verkieselung) und im Vorhandensein von Sulfiden (Pyrit) wider, die in der Matrix verstreut und entlang der Sandsteinbettung verteilt sind. Je intensiver die Verkieselung (und das Vorhandensein von Pyrit), desto mineralisierter sind die Sandsteine.

Der Strukturkontakt kontrollierte wahrscheinlich die anfängliche Sandsteinablagerung (normale Verwerfung im Dehnungsregime). Anschließend wurde es unter einem SSW-NNE-Druckregime am spröden-duktilen Übergang reaktiviert, was mit einer starken Mylonitisierung und Alteration (Quarz, Karbonat, Pyrit, ± Serizit, ± Chlorit) des Grundgesteins und mafischen und felsischen Intrusionen als Gänge einherging und Schweller. Es ist wahrscheinlich, dass während dieser Umkehr, im Rahmen des Reaktivierungsereignisses nach Tarkwai, eine Goldmineralisierung stattgefunden hat. Es wird angenommen, dass mineralisierende hydrothermale Flüssigkeiten aufgrund ihrer höheren anfänglichen Porosität, Durchlässigkeit und Leistungsfähigkeit bevorzugt in die Sandsteine ​​und nicht in das Grundgestein eingedrungen sind.

Bohr-, Untersuchungs-, Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren

Beim Reverse Circulation („RC“)- und Air Core („AC“)-Bohren wird Material über einen Schlaghammer an die Oberfläche gefördert, der pulverisiertes Gestein in Doppelrohrstangen drückt, die das Material mithilfe von Hochdruck-Druckluft an die Oberfläche evakuieren.

Die Proben werden vom Zyklon an der Oberfläche in Abständen von 1 Meter gesammelt. Der Zyklon wird nach jedem 6-Meter-Stab durch Spülen des Lochs gereinigt. In saprolitischem oder nassem Boden ist eine zusätzliche manuelle Reinigung erforderlich, die vom Geologen/Geotechniker vor Ort genau überwacht wird, um sicherzustellen, dass es nicht zu einer Kontamination von Probe zu Probe kommt.

Die Proben werden am Bohrstandort mit mehreren verschiedenen Riffelteilern aufgeteilt, basierend auf dem Gewicht der Massenprobe. Es werden 2–5 Kilogramm Laborproben und eine zweite 2–5 Kilogramm schwere Referenzprobe entnommen. Das Gewicht von Groß- und Laborproben sowie der Feuchtigkeitsgehalt werden aufgezeichnet. Repräsentative Proben für jedes Intervall wurden mit einem Speer gesammelt, in Spanschalen gesiebt und als Referenz aufbewahrt.

Bohrkernproben (PQ-, HQ- und NQ-Größe) werden von Geologen von Endeavour ausgewählt und am Projektstandort mit einer Diamantklinge halbiert. Die Hälfte des Kerns wird zu Referenzzwecken am Standort aufbewahrt. Die Probenintervalle sind im Allgemeinen 1 Meter lang.

Alle Proben werden auf der Straße zu Bureau Veritas in Abidjan transportiert. Jede Laborprobe wird in Polygewebebeuteln aufbewahrt, um eine klare Aufzeichnung der Produktkette zu gewährleisten. Bei der Ankunft werden die Proben gewogen. Komplette Proben werden auf 2 mm zerkleinert (70 % Durchlass), wobei 1 Kilogramm zur Pulverisierung abgetrennt wird. Das gesamte 1 Kilogramm wird auf 75 μm pulverisiert (85 % Durchlass). Eine 50-Gramm-Probe wird entnommen und mithilfe der Standard-Brandprobentechnik auf Gold analysiert. Eine Atomabsorptionsveredelung („AA“) sorgt für den endgültigen Goldwert.

Leerproben, Feldduplikate und zertifiziertes Referenzmaterial („CRMs“) werden von den Geologen von Endeavour mit einer Rate von 1 von jedem Probentyp pro 20 Proben in die Probensequenz eingefügt. Dadurch wird sichergestellt, dass für jede Brandprobencharge eine Probeneinführungsrate von 5 % zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) gilt. Die Probenahme und Untersuchung werden durch die Analyse dieser QA/QC-Proben überwacht. Dieses QA/QC-Programm wurde von einem von Endeavour Mining unabhängigen Berater geprüft und auf Einhaltung der Best Practices der Branche überprüft.

In den Jahren 2021 und 2022 wurden 1.757 Proben zur Schiedsrichteranalyse an ALS Ouagadougou geschickt. Der Vergleich der Originalanalyse mit der Schiedsrichteranalyse ergab einen sehr starken Korrelationskoeffizienten von 95,90 %, was darauf hindeutet, dass die Originalanalysen von Bureau Veritas in Abidjan korrekt sind. Die Kernproben- und Untersuchungsdaten wurden durch ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm überwacht, das auf der Einhaltung von NI 43-101 und den Best Practices der Branche basiert.

Die vollständigen Bohrergebnisse finden Sie hier.

Anhänge

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